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东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)(4)

2019-05-16 07:28栏目:商业时尚
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  本次发行可转债计划募集资金总额不超过42,800.00万元,扣除发行费用后的募集资金金额将用于投资以下项目,具体项目及拟使用的募集资金金额如下表所示:

  单位:万元

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  若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入总额,公司董事会可根据项目的实际需求,在不改变本次募投项目的前提下,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。新能源车购置项目的实施主体为上市公司和子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司。募集资金到位后,云南东方时尚驾驶培训有限公司将以股东贷款的方式对新能源车购置项目进行投入。

  (十八)担保事项

  本次发行的可转债不提供担保。

  (十九)募集资金存放

  公司已建立了募集资金管理相关制度,本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会批准设立的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确

  定,并在发行公告中披露开户信息。

  (二十)本次发行可转债决议的有效期限

  本次发行可转债决议的有效期为本次可转债发行方案通过股东大会审议之日起至满十二个月当日止。本次发行可转债发行方案需经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

  三、财务会计信息及管理层讨论与分析

  公司2016年度、2017年度及2018年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“信会师报字[2017]第ZB10501号”、“信会师报字[2018]第ZB10179号”及“信会师报字[2019]第ZB10640号”标准无保留意见的《审计报告》。本预案中关于公司2016年度、2017年度及2018年度的财务数据均摘引自经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告;2019年1-3月的财务数据,摘引自公司公布的2019年一季度报告,未经审计。

  (一)最近三年一期合并财务报表

  1、最近三年一期合并资产负债表

  单位:万元

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  2、最近三年一期合并利润表

  单位:万元

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  3、最近三年一期合并现金流量表

  单位:万元

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  (二)最近三年一期母公司财务报表

  1、最近三年一期母公司资产负债表

  单位:万元

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  2、最近三年一期母公司利润表

  单位:万元

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  3、最近三年一期母公司现金流量表

  单位:万元

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  (三)合并报表范围的变化情况

  1、2016年合并财务报表范围